externer CFO Service
Unser CFO-Service
Unsere Full-Service-Lösung für den Finanzbereich deines Unternehmens umfasst folgende Bestandteile:
Controlling
Um sicherzustellen, dass du als Kunde bessere und fundierte unternehmerische Entscheidungen treffen kannst, erstellen wir für dich ein individuelles Controlling, das speziell auf dich zugeschnitten ist. Mithilfe unserer digitalen Finanzdashboards überprüfen wir sorgfältig die Rentabilität deines Unternehmens, vergleichen Ist- und Planwerte, stellen einen gesunden Cashflow sicher und gestalten strategisch deine finanzielle Zukunft.
Finanzanalyse
Wir führen regelmäßige Finanzanalysen durch, um die finanzielle Gesundheit sowie Stabilität deines Unternehmens zu überwachen, um dir zu helfen, fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen. Dabei prüfen wir dein Controlling und deine Strategie genau. Wir liefern dir Handlungsempfehlungen, basierend auf den Ergebnissen unserer Analysen, auf denen du deine Entscheidung aufbaust.
Cash-Flow Optimierung
Wir als the CFO Service haben nur eine Philosophie: Unsere Kunden wirtschaftlich erfolgreicher zu machen und die Interessen und Ziele unserer Kunden gemeinsam zu erreichen. Die Optimierung des Cashflows ist bei uns eine zentrale Kennzahl und eine ständige Größe, die kontinuierlich optimiert werden muss. Denn anhand dieser Kennzahl lassen sich viele wichtige Erkenntnisse ableiten.
Reduzierung deiner Steuerlast
Wir sind keine Steuerberater! Du findest das komisch? Genau das ist unser Vorteil. Wir steuern deinen Steuerberater, damit wir erreichen, die Steuerlast auf das Minimum zu reduzieren. Mit unseren speziellen Werkzeugen und Expertise sind wir in der Lage, vorab planerisch Maßnahmen zu ergreifen, um diese Belastung zu minimieren.
Reporting, KPIs und Bankgespräche
Als CFO ist es von entscheidender Bedeutung, die wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs) deines Unternehmens zu kennen und zu verstehen. KPIs sind Messwerte, die dir helfen, den Erfolg deines Unternehmens zu quantifizieren und zu bewerten. Bankgespräche sind eine weitere wichtige Komponente der CFO-Rolle, da sie es dir ermöglichen, die finanzielle Gesundheit deines Unternehmens zu kommunizieren und Finanzierungsentscheidungen zu treffen.
THE CFO service
Als externer CFO arbeiten wir nicht als Mitarbeiter deines Unternehmens, sondern unterstützen dich als unabhängiger Berater. Im Gegensatz zu einem internen CFO haben wir einen breiteren Überblick über die Finanzstrategien und -praktiken in verschiedenen Unternehmen und Branchen, was uns erlaubt, neue Ideen und Best Practices einzubringen. Ein externer CFO-Service bietet auch mehr Flexibilität in Bezug auf Kosten und Dienstleistungen, sodass wir unsere Beratung spezifisch auf deine Bedürfnisse anpassen können

Warum solltest du einen externen CFO engagieren ?

Kosteneffizienz
Für Unternehmen kann es eine Herausforderung sein, einen hauptberuflichen CFO einzustellen.
Wir reduzieren deinen Buchhaltungsaufwand professionell auf ein Minimum. Durch Digitalisierung, Harmonisierung und Automatisierung. Mit systematischen Forderungsmanagement bringen wir mehr Liquidität.
Vertrauen und Zuverlässigkeit
Wir haben uns einen Ruf als zuverlässiger und vertrauenswürdiger Partner für unsere Kunden aufgebaut. Wir arbeiten eng mit dir zusammen, um sicherzustellen, dass du jederzeit auf dem neuesten Stand bist und dass deine Finanzen in guten Händen sind.


Strategie und Wachstum
Wir haben Zugang zu den neuesten Tools und Technologien, um Daten zu sammeln und zu analysieren und dadurch fundierte Entscheidungen zu treffen. Wir helfen dir, Daten in aussagekräftige Erkenntnisse umzuwandeln, um Risiken zu minimieren und Chancen zu maximieren.
Kontrolle und Sicherheit
Niemand mag das Gefühl das Steuerrad zu verlieren. In abgestimmter kurzer Regelmäßigkeit vergleichen wir deine Planung und Zielsetzung mit deinem IST-Zustand. Wir analysieren Abweichungen und bringen dich wieder auf Kurs. Somit behältst du die Kontrolle über dein Geschäft und triffst durch unsere Impulse die richtigen Entscheidungen um erfolgreich zu sein.

Fallbeispiele
Ein Kunde hatte aufgrund seiner starken Expansion keine festen Prozesse im Finanz- und Rechnungswesen. In der Buchhaltung fehlten funktionierende Schnittstellen zu den EDV-Systemen, wodurch verstärkt selbstgestrickte, fehleranfällige Excel-Dateien verwendet wurden, um einen Überblick über die Finanzen zu behalten. Es gab keine Onboarding-Systeme für neue Mitarbeiter, was zu einer chaotischen Buchhaltung, fehlender Übersicht über offene Buchhaltungstätigkeiten, massiven Schwankungen im Ertrag und Aufwand sowie einer chaotischen Liquiditätslage führte. Die Grundlagen für einen Prozess der Wirtschaftsprüfung waren nicht gegeben.
Durch den Einsatz von festen Prozessen, Workflows, Checklisten, Ablaufplänen für Buchhaltung, Monats- und Jahresabschlussarbeiten sowie Onboarding-Systemen konnte der CFO Service die Situation lösen. Die Altlasten wurden aufgearbeitet, und es konnten Finanzplanungen und Liquiditätssteuerungsmaßnahmen in Form von Finanzdashboards implementiert werden. Der Kunde hatte nun wieder eine funktionierende und aktuelle Finanzabteilung, und Liquiditätsengpässe blieben aufgrund der Planung aus. Es gab keine Überraschungen mehr, und die Firma war nun bereit, den Prozess der Wirtschaftsprüfung rechtssicher zu durchlaufen.
Ein Mittelständler aus dem E-Commerce hatte massive Liquiditätsprobleme. Offene Forderungen wurden nicht eingetrieben und blieben einfach liegen. Eingangsrechnungen wurden mangels Workflow-Prozess nicht in der Finanzbuchhaltung erfasst und auch nicht steuerlich als Betriebsausgaben verbucht. Es kam zu Liquiditätsengpässen, da Ausgangsrechnungen von Kunden zu spät oder gar nicht gezahlt wurden, während Eingangsrechnungen aufgrund mangelhaften Workflow-Managements konsequent zu früh bezahlt wurden. Die Verträge mit Kunden waren schlecht verhandelt, und die Buchhaltung blieb über Monate liegen. Es gab keinen finanziellen Überblick, keine Finanzplanung und ein immer währendes Liquiditätsproblem. Der Kunde war im Hamsterrad gefangen.
Die Probleme wurden durch die Einrichtung eines digitalen Workflowsystems mit standardisierten Prozessabläufen gelöst. Die Verträge mit Dauerdienstleistern und -lieferanten wurden neu verhandelt, wodurch das Zahlungsziel nach hinten verschoben werden konnte. Mit allen Neukunden wurden Lastschriften vereinbart, und die Zahlung fand bereits am Anfang der Leistung statt. Der Kunde hatte somit aus dem Stand erstmals einen starken Cashflow und finanziell mehr Freiraum. Durch Echtzeit-Dashboards für die Liquidität und die Finanzplanung konnte die Sicherheit erhöht werden, und der Kunde hatte mehr Transparenz und Kontrolle über seine Zahlungsverpflichtungen.
Ein Kunde aus der Old-Economy hatte Lücken in der Buchhaltung. Steuererklärungen wurden nicht abgegeben, Jahresabschlüsse waren offen und die Buchhaltung war weder vollständig noch digital. Zudem gab es zu hohe offene Posten, die unbearbeitet und nicht eingetrieben wurden. Es gab keine Finanzplanung und keinen Liquiditätsüberblick.
Wir konnten dem Kunden helfen, indem wir die Buchhaltung vollständig digitalisierten. Es gab kein Papier mehr und alle Daten wurden revisionssicher bei entsprechenden Providern digital gesichert. Die Bankkonten wurden elektronisch abgerufen und Workflows aufgesetzt. Ein Mahnprozess wurde eingerichtet und Jahresabschlüsse sowie Steuererklärungen wurden in Zusammenarbeit mit einem neuen Steuerberater schnell nachgearbeitet und steuerlich optimiert. Zudem wurde ein Controlling Dashboard mit Finanzplanung und Liquiditätssteuerung eingerichtet, überflüssige Kosten wurden ermittelt und eliminiert sowie Einnahmen durch Nachverhandlungen gesteigert. Der Cashflow stieg deutlich an. Der Kunde hat jetzt tagesaktuell den vollen finanziellen Überblick digital dank eines Finanzdashboards, sieht wo noch Außenstände sind und kann seine Firma jederzeit ortsunabhängig finanziell steuern. Aktuell sitzt er entspannt in Dubai, da er seine Finanzen voll im Griff hat.
Durch die Neugründung einer Unternehmensgruppe hat sich unser Kunde selbst Probleme eingehandelt. Aufgrund einer falsch eingerichteten ERP-Software und Personalmangel blieben die Finanzen samt Buchhaltung liegen. Der Kunde hatte keinen Überblick über die Finanzen und keine Liquiditätsplanung. Obwohl die Firma gutes Geld verdiente, wurden die Banken für den Kunden zu einer ständigen Belastung. Es war eine chaotische und vor allem stressige Phase für den Kunden.
Wir haben die Buchhaltung für ihn aufgeräumt, Zahlungsströme optimiert und ein Finanzdashboard integriert. Dabei haben wir festgestellt, dass die Annuitäten an die Banken viel zu optimistisch verhandelt waren und keine positiven Sicherheiten verankert waren. Durch unsere Dashboards und Planungen haben wir gemeinsam das Fremdkapital neu ausgehandelt und finanziell optimiert. Die Folge war, dass der Kunde jetzt deutlich mehr Cashflow hat, der Stress weg ist und er mehr Zeit für sein Unternehmen hat. Mit einer aktuellen digitalen Finanzplanung hat er jetzt Sicherheit und Kontrolle.
Bei einem kleinen mittelständischen Kunden wurden betriebliche Ausgaben nicht ordnungsgemäß bilanziert und sind dadurch auf privater Ebene untergegangen. Diese Ausgaben wurden auch nicht steuerlich abgesetzt. Noch schlimmer war jedoch, dass die Ertragsteuern durch neue private Darlehen finanziert wurden. Der Kunde wusste sich nicht zu helfen und sah auch das Problem nicht. Es gab keine vollumfängliche Übersicht über die Finanzen und Schulden. Keine Finanz-Planung, Kein Liquiditätsüberblick.
Der Kunde wurde finanziell umgestellt. Private Darlehen wurden gewandelt, sodass diese auch eine betriebliche steuerliche Abzugsfähigkeit erlangten. Die noch offenen Jahresabschlüsse wurden aufgearbeitet und, der bisherige steuerliche Gewinn wurde massiv aufgrund bisher nicht bilanzierter Positionen und Risiken reduziert. Viel zu hohe Steuervorauszahlungen, welche bisher durch Darlehen finanziert wurden, konnten direkt zurückgeholt werden. Die Buchhaltung wurde neu strukturiert, sodass diese tagesaktuell war. Dem Kunden wurde eine Unternehmensplanung mit Liquiditätsplanung anhand eines Dashboards eingerichtet. Die Folge ist dass er jetzt mehr Sicherheit, Planung und mehr Cashflow hat. Positiver Effekt ist auch das seine Steuerlast sich durch Optimierung der Finanzen automatisch drastisch reduziert hat, ohne übliche Steuerberatung.
FAQ
Als externer CFO unterstützen wir dich als Unternehmer bei der Finanzplanung und -Strategie deines Unternehmens. Wir überwachen deine Finanzen und geben dir wertvolle Einblicke, um finanzielle Entscheidungen zu treffen, die dein Unternehmen unterstützen und erfolgreich machen.
Unser externer CFO-Service kann dir helfen, dein Unternehmen zu optimieren, indem er spezialisierte Finanzkenntnisse und strategische Einblicke bietet. Du kannst Zeit und Geld sparen, indem du einen erfahrenen CFO einsetzt, ohne einen Vollzeitmitarbeiter einstellen zu müssen. Außerdem kannst du durch unsere Dienstleistungen finanzielle Ziele erreichen und das Wachstum deines Unternehmens fördern. Wir helfen dir dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um deine finanzielle Leistung zu maximieren.
Als externer CFO arbeiten wir nicht als Mitarbeiter deines Unternehmens, sondern unterstützen dich als unabhängiger Berater. Im Gegensatz zu einem internen CFO haben wir einen breiteren Überblick über die Finanzstrategien und -praktiken in verschiedenen Unternehmen und Branchen, was uns erlaubt, neue Ideen und Best Practices einzubringen. Ein externer CFO-Service bietet auch mehr Flexibilität in Bezug auf Kosten und Dienstleistungen, da er an die spezifischen Bedürfnisse des Kunden angepasst werden kann.
Sofort! In den meisten Fällen ist die Einbeziehung unserer Leistungen in kürzester Zeit rentabel, da wir schnell auf deine Finanzen reagieren und dir wertvolle Einblicke und Empfehlungen geben können. Die Dauer hängt jedoch von den spezifischen Bedürfnissen deines Unternehmens ab und kann variieren. Wir besprechen dies in einem persönlichen Gespräch und setzen realistische Erwartungen.
Unser Preis hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe deines Unternehmens und den spezifischen Anforderungen an die Dienstleistungen. Wir bieten eine transparente Preisgestaltung und arbeiten mit dir zusammen, um eine maßgeschneiderte Lösung zu finden, die deinen Bedürfnissen entspricht.
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